债务管理 - Bekaert.com

债务管理



债务结构

贝卡尔特管理在保证集团的财务稳定性,随着时间的推移,并在金融市场不同的情况保守的方式偿还债务。
因此贝卡尔特有3个指导原则来构造债务:

  1. 净债务/ EBITDA <2
  2. 传动装置(净债务/资产)<50%
  3. 财政自治(权益/总资产)> 40%

贝卡尔特在其融资协议没有财务契约。

债务净额计算

在成千上万的€ 2013 2014 2015年 2016 2017年 2018 2019
非流动附息债 688 244 910 074 792 116 1 161 310 1 180 347 686 665 1 184 310
价值调整 -6 245 7 584 - - - - -
目前有息债务 321 907 441 552 494 714 297 915 454 401 942 041 424 184
财政总债务 1 003 906 1 359 210 1 286 830 1 459 225 1 634 748 1 628 705 1 608 495
非目前的财务收款和现金担保 -21 421 -19 551 -9 694 -6 664 -6 259 -7 332 -6 518
当前贷款 -6 440 -13 998 -33 185 -13 991 -8 447 -20 186 -8 779
短期存款 -10 172 -14 160 -10 216 -5 342 -50 406 -50 036 -50 039
现金及现金等价物 -391 857 -458 542 -401 771 -365 546 -418 779 -398 273 -566 176
净债务 574 016 852 959 831 964 1 067 683 1 150 857 1 152 878 976 984

在基本EBITDA净负债

净负债对EBITDA基本走势图



净债务 EBITDA 净负债/ U-的Ebitda
2012 700 274 2.1
2013 574 297 1.8
2014 853 342 2.6
2015年 837 441 1.9
2016 1 068 481 2.2
2017年 1 151 510 2.3
2018 1 153 387 2.7
2019 977 403 2.1

在资产负债%(净负债权益比率)